一、2020年財政決算情況
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
區(qū)五屆人大常委會第三十五次會議批準調(diào)整一般公共預(yù)算收入預(yù)期數(shù)182.26億元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)124億元（其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出112億元）。決算情況如下：
1、一般公共預(yù)算收入決算情況
地方一般公共預(yù)算收入182.75億元，為調(diào)整預(yù)期的100.3%，增長4.1%。地方一般公共預(yù)算收入主要項目決算情況為：
增值稅64.77億元，為調(diào)整預(yù)期的100.6%，下降7.2%；企業(yè)所得稅42.13億元，為調(diào)整預(yù)期的 100.6%，增長19.3%；個人所得稅31.76億元，為調(diào)整預(yù)期的100.2%，增長9.5%。（詳見附表一）
2、一般公共預(yù)算支出決算情況
一般公共預(yù)算支出126.34億元。其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出111.97億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，與上年持平；省市專款支出14.37億元。區(qū)級重點支出項目決算情況為：
教育支出23.44億元，比上年增長8.4%。主要用于新建北塘河、濱盛路、白馬湖、永久河單元等中小學(xué)及幼兒園，續(xù)建浦樂、振浦、中興、江南單元等中小學(xué)及幼兒園，以及校舍維修、設(shè)備采購，民辦教育補助，智慧教育建設(shè)，優(yōu)秀教師培育，學(xué)校幼兒園正常運轉(zhuǎn)保障，教師待遇提升等。
科學(xué)技術(shù)支出24.55億元，比上年增長15.3%。主要用于人才激勵、科技創(chuàng)新及研發(fā)項目資助，科技金融創(chuàng)新，北航杭州創(chuàng)新研究院合作項目等。
文化旅游體育與傳媒支出3.25億元，比上年增長0.9%。主要用于文化體育設(shè)施建設(shè)，文化創(chuàng)新、文化社團、文化產(chǎn)品配送服務(wù)等項目補助，圖書館運行，校園足球建設(shè)和校園設(shè)施對外開放，文博會、國際動漫節(jié)等各類文體活動舉辦。
社會保障和就業(yè)支出14.43億元，比上年增長2.3%。主要用于保障性住房項目建設(shè)，促進就業(yè)資助獎勵，離退休人員慰問，拆遷戶關(guān)愛行動，社保補助，應(yīng)征大學(xué)生補助和退伍軍人安置，養(yǎng)老機構(gòu)運行、購買居家養(yǎng)老服務(wù)，低保等各類優(yōu)撫撫恤保障。
衛(wèi)生健康支出3.46億元，比上年增長1.3%。主要用于防疫支出，疾控中心設(shè)備采購及運行，基本公共衛(wèi)生服務(wù)，公益金兌現(xiàn)，全科醫(yī)生服務(wù)補助，計劃生育服務(wù)，院區(qū)合作等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.10億元，比上年下降18.1%。主要用于市政公用設(shè)施養(yǎng)護，市容環(huán)衛(wèi)管理，綠化養(yǎng)護及整治，垃圾分類管理，公交運行補貼等。
農(nóng)林水支出1.06億元，比上年增長1.4%，主要用于浦沿、華家排灌站運行維護，西興老閘保護，河道綜合治理，堤塘修繕，農(nóng)業(yè)發(fā)展項目資助等。（詳見附表二）
3、一般公共預(yù)算收支決算平衡情況
按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，全年一般公共預(yù)算收入182.75億元，加上稅收返還1.73億元，省市補助21.07億元，調(diào)入資金4.11億元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)2.60億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.06億元，收入合計217.32億元。一般公共預(yù)算支出126.34億元，上解省市支出77.60億元，一般債券還本支出650萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年專項支出10.87億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.44億元，支出合計217.32億元。實現(xiàn)收支平衡。（詳見附表七）
4、“三公” 經(jīng)費情況
2020年區(qū)級財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算合計899萬元，為預(yù)算的44.8%，較2019年下降13.2%。其中：因公出國（境）費用34萬元，為預(yù)算的13%，同比下降85.2%，主要是因疫情及壓減一般性支出要求；公務(wù)接待費63萬元，為預(yù)算的8.7%，同比下降32.9%，主要是公務(wù)接待批次及人次減少；公務(wù)用車購置及運行維護費803萬元，為預(yù)算的78.2%，同比上升12.8%。其中：公務(wù)用車購置費401萬元，為預(yù)算的88.9%，同比上升9.5%，主要是因執(zhí)法工作需求，經(jīng)上級審核同意增加購車數(shù)；公務(wù)用車運行維護費402萬元，為預(yù)算的69.8%，同比上升16.0%，主要是購車數(shù)量的增加。（詳見附表十一)
（二）政府性基金收支決算情況
區(qū)五屆人大常委會第三十五次會議批準調(diào)整區(qū)級政府性基金收入預(yù)期數(shù)108.11億元，調(diào)入資金7.94億元，政府性基金支出預(yù)算數(shù)138.64億元（其中區(qū)級政府性基金支出116.09億元）。決算情況如下：
1、政府性基金收入決算情況
政府性基金收入131.03億元，其中區(qū)級政府性基金收入108.55億元，為調(diào)整預(yù)期的100.4%。主要收入項目決算情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入97.72億元，彩票公益金收入432萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1.12億元，污水處理費收入8287萬元，其他政府性基金收入8.84億元。政府專項債券收入20億元，為調(diào)整預(yù)期的100%?？挂咛貏e國債收入2.39億元，省市基金?？钛a助收入873萬元，實際調(diào)入歷年財政存量資金7.94億元。（詳見附表十二）
2、政府性基金支出決算情況
政府性基金支出138.55億元，其中區(qū)級政府性基金支出116.08億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，政府專項債券收入安排的支出20億元，抗疫特別國債收入安排的支出2.39億元，省市基金?？钛a助支出720萬元。主要支出項目決算情況為：
政府投資項目36.80億元、村級留用地開發(fā)補助9.78億元、債務(wù)化解30億元、整村拆遷31.36億元、征地及管理2億元、失土農(nóng)民養(yǎng)老保險3776萬元、污水處理補助8287萬元、土地治理和管護145萬元、債券利息及發(fā)行費1.06億元、股改補助1833萬元等。
政府債券安排的支出20億元主要用于安置房建設(shè)及老舊小區(qū)改造。（詳見附表十三）
3、政府性基金收支決算平衡情況
按現(xiàn)行財政體制結(jié)算，政府性基金收入108.64億元（其中省市補助873萬元），專項債券收入20億元，調(diào)入資金7.94億元，上年結(jié)余940萬元，專項債券收入20億元，抗疫特別國債收入2.39億元，收入合計139.07億元。政府性基金支出138.55億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5174萬元，其中省市專項結(jié)轉(zhuǎn)646萬元，支出合計139.07億元。實現(xiàn)收支平衡。（詳見附表十五）
（三）國有資本經(jīng)營收支決算情況
區(qū)五屆人大常委會第三十五次會議批準調(diào)整國有資本經(jīng)營收入預(yù)期數(shù)1106萬元，國有資本經(jīng)營支出預(yù)算數(shù)620萬元，調(diào)出資金486萬元。決算情況如下：
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1106萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出620萬元，調(diào)出資金486萬元，均為調(diào)整預(yù)期（預(yù)算）100%。（詳見附表十九、二十）
國有資本經(jīng)營收支相抵，結(jié)余為零。
（四）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支決算情況
區(qū)五屆人大常委會第三十五次會議批準調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入預(yù)期1.44億元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算1.03億元。決算情況如下：
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.53億元，加上上年結(jié)余2.72億元，全年總可用財力4.24億元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1.03億元，年末滾存結(jié)余3.21億元。（詳見附表二十四）
（五）地方債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)杭州市財政局批準下達，2020年我區(qū)地方政府債務(wù)限額90.26億元，年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額為90.19億元，其中一般債務(wù)56.19億元，專項債務(wù)34億元。當年新增地方政府專項債務(wù)20億元，主要用于安置房投資項目及老舊小區(qū)改造；用于償還到期債務(wù)20.265億元，其中發(fā)行再融資債券20.20億元，一般公共預(yù)算資金安排解決650萬元。（詳見附表八、附表十六）
上述財政決算（草案）已經(jīng)市財政局決算審核，并已通過區(qū)審計部門審計，現(xiàn)提請區(qū)人大常委會審查。
二、2021年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
完成財政總收入241.01億元，增長14.9%；完成一般公共預(yù)算收入117.73億元，為年度預(yù)期的59.7%，增長12.4%。（詳見附表二十五）
完成一般公共預(yù)算支出74.59億元，增長2.2%，為年度預(yù)算的56.1%。（詳見附表二十六）
（二）政府性基金收支執(zhí)行情況
完成政府性基金收入37.66億元，其中：區(qū)級政府性基金收入37.62億元，為年度預(yù)期的35.9%。區(qū)級政府性基金收入中國有土地使用權(quán)出讓收入36.36億元，為年度預(yù)期的36.0%。專項債券收入16.82億元。
完成政府性基金支出39.91億元，其中區(qū)級政府性基金支出39.89億元，為年度預(yù)算的37.9%。重點支出主要用于征地拆遷支出3.25億元、償還貸款和利息30.31億元、債券利息7313萬元、街道（村）開發(fā)補助4.52億元、土地治理260萬。專項債券支出16.82億元。（詳見附表二十七）
（三）國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行情況
未發(fā)生國有資本經(jīng)營收入與支出。（詳見附表二十八）
（四）養(yǎng)老保險基金收支執(zhí)行情況
完成養(yǎng)老保險基金收入7846萬元，為年度預(yù)期的50.7%，完成養(yǎng)老保險基金支出7000萬元，為年度預(yù)算的76.3%。（詳見附表二十九）
（五）地方債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
杭州市財政局計劃核定我區(qū)2021年地方政府債務(wù)限額110.26億元，其中一般債務(wù)56.26億元，專項債務(wù)54億元。2021年上半年新增地方政府20億元專項債務(wù)，上半年實際債務(wù)余額110.19億元。新增限額以省市財政部門批準下達為準，并依法編制調(diào)整預(yù)算報區(qū)人大常委會審議批準。（詳見附表三十）
（六）財政運行主要特點
1、財政收入增速持續(xù)穩(wěn)健，完成進度保持合理區(qū)間
今年以來，財政收入始終保持穩(wěn)健較快增長，上半年我區(qū)財政總收入和一般公共預(yù)算收入分別增長14.9%和12.4%，剔除非即期稅收入庫、免抵調(diào)庫、辦理緩繳等因素后，財政總收入同口徑實際增長14.1%，增速相較于一季度的8%提高了近一倍，亦創(chuàng)近三年實際增速之最高值，體現(xiàn)出經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、稅源增長態(tài)勢積極向好。從變化趨勢看，上半年主體稅種最顯著的特征是增勢逐漸趨同。一季度兩大所得稅實際稅收保持20%以上高速增長，而增值稅同比下降1.7%，經(jīng)歷二季度之后，增值稅累計增速由負轉(zhuǎn)正，三大主體稅種均實現(xiàn)恢復(fù)性較快增長，增值稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅本期實際稅收分別增長5.1%、14.6%和34.8%。展望全年形勢，財政收入增長的基礎(chǔ)還需進一步鞏固、減稅降費將保持較大力度、支出增長也呈現(xiàn)較強剛性，財政收支運行依舊會保持緊平衡狀態(tài)。
2、財政支出保持必要支出規(guī)模，保障落實重大決策部署
今年以來，繼續(xù)貫徹落實積極有為的財政政策，堅持保持必要的財政支出規(guī)模，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，穩(wěn)定區(qū)域經(jīng)濟基本盤。上半年一般公共預(yù)算支出74.59億元，增長2.2%，超序時進度6.1個百分點；政府性基金支出39.89億元，為年初預(yù)算的37.9%。堅持落實“民生優(yōu)先”，一般公共預(yù)算支出中民生支出65.88億元，增長3.6%，占比88.3%，確保新增財力三分之二以上用于民生事業(yè)；圍繞我區(qū)“三大主題年”活動，助力推進“重點項目提速年”，全力保障重點項目建設(shè)資金。上半年全區(qū)政府投資項目支出52.84億元，比上年同期增長56.7%，完成全年計劃的37.5%，統(tǒng)籌安排使用產(chǎn)業(yè)資金，支持各類惠企政策及時兌現(xiàn)，上半年下達產(chǎn)業(yè)扶持資金34.98億元，其中：區(qū)本級22.62億元、上級12.36億元。
3、政府性基金收入半年符合預(yù)期，年度預(yù)算依然緊張
上半年，區(qū)級政府性基金收入共計36.36億元，完成全年收入預(yù)期的36%，低于序時進度14個百分點。已掛牌出讓的地塊收款進度符合預(yù)期，其中一月掛牌出讓的浦樂單元R21-02、R21-03地塊款項已全部到賬，四月掛牌出讓的浦樂單元R21-21a和浦樂單元R21-22a地塊，已收到返還款5.93億元，剩余27.07億元將于七月及年底分批到賬。但杭州市第二次集中供地原計劃于六月開展，預(yù)計延至七月開展，集中供地時點的延后直接影響后續(xù)3宗住宅用地的資金回籠時間，同時后續(xù)三宗用地出讓受指標限制，或許未能全部出讓，即便全部出讓，年內(nèi)預(yù)計僅可收到首期收入21.4億元，剩余21.4億元將于明年到賬，據(jù)此測算全年政府性基金收入95.56億元，與年初預(yù)算相比存在5.69億元缺口，如若不能全部出讓預(yù)算缺口將進一步拉大。
4、政府隱性債務(wù)化解任務(wù)重，統(tǒng)籌安排穩(wěn)妥推進化債
今年是隱性債務(wù)化解五年計劃實施的第四年，經(jīng)市財政局核定當年化解任務(wù)是62.27億元，為上年的207%。我局統(tǒng)籌安排穩(wěn)妥推進化債工作，截至6月底已完成化債31.2億元，完成年度化債任務(wù)的50.1%。2018年9月以來，累計化解隱性債務(wù)122.13億元，累計化債率為54.7%。根據(jù)化債方案，上半年化債資金主要從土地出讓金中列支，下半年化債資金需強化統(tǒng)籌財政資金保障，妥善化解隱性債務(wù)存量。
三、下半年主要工作
1、積極組織收入，確保收支平衡
努力克服減稅降費政策效應(yīng)、外部經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變等多重減收因素疊加影響，統(tǒng)籌化解收入增長受限和支出需求旺盛的矛盾，確保全年收支平衡。強化稅源跟蹤。保持與重點稅源企業(yè)密切對接溝通，強化對稅收異動企業(yè)的逐月跟蹤，協(xié)同產(chǎn)業(yè)部門及時跟進，持續(xù)關(guān)注大額留抵退稅企業(yè)，謹防不對稱的退稅負擔(dān)流入我區(qū)，引導(dǎo)企業(yè)加強稅收籌劃。把握收入節(jié)奏。緊盯全年目標任務(wù)，按月做好收入預(yù)測，加強與稅務(wù)局的協(xié)同，合理把握收入節(jié)奏，確保完成全年財政收入目標。確保非稅收入及時入庫。配合稅務(wù)部門落實國有土地使用權(quán)出讓收入等非稅四項收入征收工作，確保非稅收入及時足額繳入國庫。跟蹤浦樂單元R21-21a、22a地塊土地出讓金繳納入庫情況，爭取下半年出讓地塊的出讓金盡早入庫。建議繼續(xù)積極爭取經(jīng)營性用地出讓指標，力爭年初計劃的地塊能全部出讓。強化債券資金申報發(fā)行。加強與區(qū)建管中心的對接，確保已發(fā)行的16.82億元專項債券在年內(nèi)使用完畢，同時抓好下半年3.18億元專項債券的發(fā)行和使用，及早開展2022年債券項目的篩選儲備。
2、強化重點保障，嚴控財政支出
全面推進落實“過緊日子”要求，集中財力保障大事要事，確保實現(xiàn)財政收支平衡。強化民生和重點項目保障。堅持新增財力三分之二以上用于民生，集中財力保障教育、醫(yī)療、安置房建設(shè)整治等重大民生和“亞運靚城”、數(shù)字化改革、未來社區(qū)建設(shè)等重點工作。強化產(chǎn)業(yè)扶持資金統(tǒng)籌。聚焦數(shù)字經(jīng)濟和新制造業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)，貫徹落實新一輪“1+X”產(chǎn)業(yè)扶持政策，有序保障重點優(yōu)質(zhì)項目資金及時到位，將政策兌現(xiàn)與稅源招引、落地統(tǒng)籌起來，促進產(chǎn)業(yè)扶持資金提質(zhì)增效。強化預(yù)算收支管理。根據(jù)財政部《關(guān)于進一步增強民生政策措施有效性和可持續(xù)性的意見》和省委、省政府辦公廳《關(guān)于進一步堅持厲行節(jié)約堅持過緊日子的通知》，全面落實“過緊日子”要求，嚴控非急需、非必要的一般項目，堅決壓減一般性支出，嚴格規(guī)范經(jīng)費管理。
3、深挖改革潛力，提升改革成效
認真貫徹落實“改革攻堅年”的部署，充分發(fā)揮改革的突破和先導(dǎo)作用，破解制約財政高質(zhì)量發(fā)展的難題。加快推進街道財政體制改革。盡快出臺街道財政體制改革方案和規(guī)范基層財政管理實施意見，破解事權(quán)財權(quán)不匹配、職責(zé)邊界不清等問題，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰的財政體制，優(yōu)化財力分配格局。著力深化國資國企改革。加快推進區(qū)商業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司轉(zhuǎn)型改革，加快實現(xiàn)“雙覆蓋”目標，為安置房建設(shè)市場化融資奠定基礎(chǔ)，同時積極爭取上級監(jiān)管部門支持，力爭實現(xiàn)隱性債務(wù)“化”的突破；探索強化片區(qū)式開發(fā)融資方式新突破，積極研究發(fā)行公募基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）的可行性，進一步暢通國有企業(yè)融資渠道；加快制定國有企業(yè)資金融通管理辦法，強化國有企業(yè)資金統(tǒng)籌。全面推開財政電子票據(jù)改革。繼續(xù)在全區(qū)推廣應(yīng)用“浙政釘”非稅繳款和電子票據(jù)開具功能。按要求實現(xiàn)統(tǒng)一辦案系統(tǒng)與統(tǒng)一公共支付平臺對接。全面實現(xiàn)醫(yī)療票據(jù)電子化，重點推進無紙化報銷（線上醫(yī)療商業(yè)保險報銷）工作。有序推進財政數(shù)字化改革。加快推進“預(yù)算一體化”項目中行政事業(yè)單位“核算云”系統(tǒng)上線和預(yù)算編制系統(tǒng)實施工作。完善財政數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，形成與區(qū)一體化數(shù)據(jù)服務(wù)平臺有效銜接、安全高效的數(shù)據(jù)交互標準規(guī)范，推進產(chǎn)業(yè)扶持系統(tǒng)、財智云平臺等特色業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化、集成化改造。
4、加強財政監(jiān)督，補足監(jiān)管弱項
聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強對財政資金使用管理的全過程監(jiān)管，增強財政監(jiān)督質(zhì)效。加強政府采購監(jiān)管。開展政府采購代理機構(gòu)雙隨機抽查、評價工作，按要求完成區(qū)委巡察辦十類共性問題中政府采購問題整改工作，加強體制機制建設(shè)，從源頭上規(guī)范政府采購行為。深化預(yù)算績效管理。完成8個重點項目評價和93個項目抽評工作，抽取20個部門重點績效項目實施財政重點監(jiān)控，完成街道財政運行和部門整體績效評價，出臺區(qū)級政策或項目績效評價管理辦法、政府采購績效管理辦法等制度文件，確定2021年績效管理項目ABC分類目錄。規(guī)范政府投資項目管理。加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，落實抽查監(jiān)督機制，完善基建項目信息化監(jiān)控系統(tǒng)，督促建設(shè)單位強化落實主體責(zé)任。強化政府投資成本管理，加強對評審中介機構(gòu)的監(jiān)管，提升評審質(zhì)效和行業(yè)自律水平。
主任、副主任、各位委員，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督下，開拓進取，扎實工作，努力完成全年財政收支預(yù)算和各項財政工作任務(wù)。
2020-2021年收支情況表.xlsx